| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 683.00 | 82 766.00 | 153 917.00 | 236 683.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 648.00 | 87 906.00 | 306 743.00 | 394 648.00 |
BT Marchandises | 507 738.00 | | 507 738.00 | 507 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
BZ Autres créances | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
CF Disponibilités | 139 780.00 | | 139 780.00 | 139 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 083.00 | | 930 083.00 | 930 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 731.00 | 87 906.00 | 1 236 826.00 | 1 324 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 484 981.00 | | | 484 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
DL TOTAL (I) | 605 874.00 | | | 605 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 167.00 | | | 391 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
EA Autres dettes | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 952.00 | | | 630 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 826.00 | | | 1 236 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 751.00 | | | 561 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 791.00 | | 919 791.00 | 919 791.00 |
FG Production vendue services | 1 564 531.00 | | 1 564 531.00 | 1 564 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 323.00 | | 2 484 323.00 | 2 484 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 106.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 139.00 | | | 2 549 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 846.00 | | | 2 486 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 473.00 | | 67 507.00 | 382 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 080.00 | 68 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 332.00 | 394 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 252.00 | 238 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 668.00 | | 66 066.00 | 205 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 850.00 | | 1 441.00 | 88 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 458.00 | 34 107.00 | 6 659.00 | 60 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 360.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 478.00 | 33 747.00 | 6 659.00 | 57 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 167.00 | 391 167.00 | | 391 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
UX Autres créances clients | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 143.00 | 45 942.00 | 69 201.00 | 115 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 776.00 | 284 965.00 | 65 811.00 | 350 776.00 |
VW T.V.A. | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 952.00 | 561 751.00 | 69 201.00 | 630 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
ST Autres comptes | 246 826.00 | | | 246 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 120.00 | | | 361 120.00 |
YT Sous‐traitance | 356 335.00 | | | 356 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 715.00 | | | 488 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 969.00 | | | 293 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 806.00 | | | 999 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |