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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 754.00 | 2 586.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 437.00 | 363.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 051.00 | 11 910.00 | 77 141.00 | 89 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 080.00 | 14 101.00 | 154 979.00 | 169 080.00 |
BT Marchandises | 218 013.00 | | 218 013.00 | 218 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CF Disponibilités | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 507.00 | | 383 507.00 | 383 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 587.00 | 14 101.00 | 538 486.00 | 552 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
DL TOTAL (I) | 247 307.00 | | | 247 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 179.00 | | | 291 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 486.00 | | | 538 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 255.00 | | | 237 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 988.00 | | 509 988.00 | 509 988.00 |
FG Production vendue services | 848 589.00 | | 848 589.00 | 848 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 577.00 | | 1 358 577.00 | 1 358 577.00 |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 623.00 | | | 1 368 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 967.00 | | | 1 236 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 029.00 | | 119 109.00 | 55 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 169 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 90 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 615.00 | | 33 340.00 | 14 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 775.00 | | 71 134.00 | 24 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639.00 | | 14 635.00 | 15 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921.00 | 8 594.00 | 1 413.00 | 6 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | 7 840.00 | 1 413.00 | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 178.00 | 31 254.00 | 53 924.00 | 85 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 391.00 | 40 117.00 | 30 274.00 | 70 391.00 |
VW T.V.A. | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 179.00 | 237 255.00 | 53 924.00 | 291 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
ST Autres comptes | 199 722.00 | | | 199 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 306.00 | | | 127 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 904.00 | | | 270 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 758.00 | | | 352 758.00 |