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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 226.00 | 8 965.00 | 1 261.00 | 10 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 623.00 | 6 784.00 | 1 839.00 | 8 623.00 |
BF Prêts | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 820.00 | 15 749.00 | 5 071.00 | 20 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 838.00 | | 327 838.00 | 327 838.00 |
BZ Autres créances | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CF Disponibilités | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 777.00 | | 434 777.00 | 434 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 597.00 | 15 749.00 | 439 848.00 | 455 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271.00 | | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 676.00 | | | 228 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 138.00 | | | 366 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 848.00 | | | 439 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 138.00 | | | 366 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 430.00 | | 866 430.00 | 866 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 430.00 | | 866 430.00 | 866 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 364.00 | | | 877 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 676.00 | | | 873 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 915.00 | | 500.00 | 20 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 20 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | | 500.00 | 18 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 779.00 | 1 970.00 | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | 1 970.00 | | 13 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 676.00 | 228 676.00 | | 228 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
UP Prêts | 971.00 | | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 327 838.00 | | | 327 838.00 |
VB T. V. A. | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 440.00 | 369 469.00 | 1 971.00 | 371 440.00 |
VW T.V.A. | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 138.00 | 366 138.00 | | 366 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
YT Sous‐traitance | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 682.00 | | | 188 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 027.00 | | | 457 027.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |