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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 955.00 | 12 039.00 | 20 917.00 | 32 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 847.00 | 9 599.00 | 2 248.00 | 11 847.00 |
BF Prêts | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 773.00 | 21 637.00 | 25 136.00 | 46 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 954.00 | | 442 954.00 | 442 954.00 |
BZ Autres créances | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CF Disponibilités | 138 534.00 | | 138 534.00 | 138 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 986.00 | | 637 986.00 | 637 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 759.00 | 21 637.00 | 663 122.00 | 684 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DH Report à nouveau | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
DL TOTAL (I) | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 164.00 | | | 312 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 646.00 | | | 566 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 122.00 | | | 663 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 555.00 | | | 557 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 653.00 | | 19 120.00 | 27 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | | 19 120.00 | 25 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209.00 | 5 428.00 | | 16 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 209.00 | 5 428.00 | | 16 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 164.00 | 312 164.00 | | 312 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
UP Prêts | 971.00 | | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 954.00 | | | 442 954.00 |
VB T. V. A. | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 240.00 | 6 150.00 | 9 090.00 | 15 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 973.00 | 492 002.00 | 1 971.00 | 493 973.00 |
VW T.V.A. | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 646.00 | 557 555.00 | 9 090.00 | 566 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
ST Autres comptes | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
YT Sous‐traitance | 221 175.00 | | | 221 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 995.00 | | | 223 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 024.00 | | | 456 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |