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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 665.00 | 18 636.00 | 34 030.00 | 52 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 847.00 | 10 252.00 | 1 595.00 | 11 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 512.00 | 28 887.00 | 36 624.00 | 65 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 516.00 | | 264 516.00 | 264 516.00 |
BZ Autres créances | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
CF Disponibilités | 156 316.00 | | 156 316.00 | 156 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 435.00 | | 482 435.00 | 482 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 947.00 | 28 887.00 | 519 059.00 | 547 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DH Report à nouveau | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DL TOTAL (I) | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 493.00 | | | 224 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
EA Autres dettes | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 451.00 | | | 412 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 059.00 | | | 519 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 251.00 | | | 393 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 773.00 | | 20 207.00 | 46 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 65 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 64 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 802.00 | | 20 207.00 | 44 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 637.00 | 7 747.00 | 497.00 | 21 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 637.00 | 7 747.00 | 497.00 | 21 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 493.00 | 224 493.00 | | 224 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 516.00 | 264 516.00 | | 264 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VC Groupe et associés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 902.00 | 6 702.00 | 19 200.00 | 25 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 477.00 | 320 477.00 | 1 000.00 | 321 477.00 |
VW T.V.A. | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 451.00 | 393 251.00 | 19 200.00 | 412 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
ST Autres comptes | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
YT Sous‐traitance | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 520.00 | | | 198 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 898.00 | | | 377 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |