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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 8 017.00 | 6 169.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497.00 | 8 193.00 | 3 304.00 | 11 497.00 |
BF Prêts | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 653.00 | 16 209.00 | 11 444.00 | 27 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 850.00 | | 254 850.00 | 254 850.00 |
BZ Autres créances | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CF Disponibilités | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 511.00 | | 421 511.00 | 421 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 164.00 | 16 209.00 | 432 955.00 | 449 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DL TOTAL (I) | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 915.00 | | | 235 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 150.00 | | | 350 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 955.00 | | | 432 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 199.00 | | | 347 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 933 001.00 | | 933 001.00 | 933 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 126.00 | | 933 126.00 | 933 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 922.00 | | | 940 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 555.00 | | | 931 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 820.00 | | 8 634.00 | 20 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 27 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 25 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 849.00 | | 8 634.00 | 18 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 749.00 | 2 260.00 | 1 800.00 | 15 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 749.00 | 2 260.00 | 1 800.00 | 15 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 915.00 | 235 915.00 | | 235 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
UP Prêts | 971.00 | | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 850.00 | | | 254 850.00 |
VB T. V. A. | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 450.00 | 3 499.00 | 2 951.00 | 6 450.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 844.00 | 300 873.00 | 1 971.00 | 302 844.00 |
VW T.V.A. | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 150.00 | 347 199.00 | 2 951.00 | 350 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
ST Autres comptes | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
YT Sous‐traitance | 261 701.00 | | | 261 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 147.00 | | | 197 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 548.00 | | | 480 548.00 |