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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850 362.00 | 7 500.00 | 1 842 862.00 | 1 850 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 362.00 | 7 500.00 | 1 842 862.00 | 1 850 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | 151.00 | 38 849.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 244 694.00 | | 244 694.00 | 244 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 306.00 | 151.00 | 306 155.00 | 306 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 668.00 | 7 651.00 | 2 149 016.00 | 2 156 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 117.00 | 2 086.00 | | 2 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 596 171.00 | 152 086.00 | | 1 596 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 715.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 440.00 | 119 841.00 | | 138 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 253 585.00 | 122 162.00 | | 253 585.00 |
280 Produits financiers | 276 373.00 | 146 989.00 | | 276 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
294 Charges financières | 24 379.00 | 37 115.00 | | 24 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 392 945.00 | 122 162.00 | | 392 945.00 |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 590 800.00 | 568 800.00 | | 590 800.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 135.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 945.00 | 122 162.00 | | 392 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 842.00 | 1 271 898.00 | | 1 564 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 856.00 | 757 204.00 | | 563 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 10 181.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 915.00 | 8 788.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 174.00 | 783 312.00 | | 584 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 016.00 | 2 055 209.00 | | 2 149 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 856.00 | 206 304.00 | 357 552.00 | 563 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 902.00 | | | 189 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 174.00 | 226 622.00 | 357 552.00 | 584 174.00 |