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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 827 907.00 | 7 500.00 | 1 820 407.00 | 1 827 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 907.00 | 7 500.00 | 1 820 407.00 | 1 827 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 241.00 | 1 244.00 | 82 997.00 | 84 241.00 |
CF Disponibilités | 218 492.00 | | 218 492.00 | 218 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 683.00 | 1 244.00 | 325 439.00 | 326 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 590.00 | 8 744.00 | 2 145 847.00 | 2 154 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 983 700.00 | 590 800.00 | | 983 700.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 298.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 507.00 | 392 945.00 | | 192 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 350.00 | 1 564 842.00 | | 1 757 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 082.00 | 563 856.00 | | 364 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | 7 641.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 6 762.00 | | 12 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328.00 | 5 915.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 497.00 | 584 174.00 | | 388 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 847.00 | 2 149 016.00 | | 2 145 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 928.00 | 669 990.00 | | 321 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 421.00 | 277 045.00 | | 129 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 507.00 | 392 945.00 | | 192 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 361.00 | | | 1 850 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 361.00 | | | 1 850 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 082.00 | 209 172.00 | 154 910.00 | 364 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 169.00 | | | 196 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 358.00 | 23 950.00 | 37 407.00 | 61 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 497.00 | 233 587.00 | 154 910.00 | 388 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |