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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 834 896.00 | 7 500.00 | 1 827 396.00 | 1 834 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 896.00 | 7 500.00 | 1 827 396.00 | 1 834 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 964.00 | | 296 964.00 | 296 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 249.00 | | 382 249.00 | 382 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 145.00 | 7 500.00 | 2 209 645.00 | 2 217 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 1 176 000.00 | 983 700.00 | | 1 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 342.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 147.00 | 192 507.00 | | 243 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 497.00 | 1 757 350.00 | | 2 000 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 739.00 | 364 082.00 | | 157 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 5 907.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 12 180.00 | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 583.00 | 6 328.00 | | 42 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 149.00 | 388 497.00 | | 209 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 645.00 | 2 145 847.00 | | 2 209 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 652.00 | 321 928.00 | | 380 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 504.00 | 129 421.00 | | 137 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 147.00 | 192 507.00 | | 243 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
UX Autres créances clients | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 739.00 | 2 829.00 | 154 910.00 | 157 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 642.00 | | | 202 642.00 |
VP Divers | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 149.00 | 54 239.00 | 154 910.00 | 209 149.00 |