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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 436.00 | 576.00 | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122.00 | 1 404.00 | 1 718.00 | 3 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 794.00 | 9 340.00 | 2 503 453.00 | 2 512 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CF Disponibilités | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 178.00 | 9 340.00 | 2 622 837.00 | 2 632 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 508 644.00 | 7 500.00 | 2 501 144.00 | 2 508 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 528 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 780 840.00 | 1 419 000.00 | | 780 840.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 697.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 004.00 | 137 691.00 | | 170 004.00 |
DK Provisions réglementées | 4 250.00 | 1 115.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 281.00 | 2 139 302.00 | | 1 312 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 393.00 | 558 157.00 | | 1 209 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 552.00 | 59 599.00 | | 53 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 9 243.00 | | 13 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 689.00 | 36 530.00 | | 25 689.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 556.00 | 677 569.00 | | 1 310 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 837.00 | 2 816 872.00 | | 2 622 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 1 118.00 | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | -1 118.00 | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 30 777.00 | | 12 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 022.00 | 324 790.00 | | 413 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 019.00 | 187 099.00 | | 243 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 004.00 | 137 691.00 | | 170 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 1 374.00 | | 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 337.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 1 037.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 379.00 | 182 594.00 | 732 935.00 | 1 209 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 556.00 | 283 771.00 | 732 935.00 | 1 310 556.00 |