| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 270 206.00 | | 270 206.00 | 270 206.00 |
CF Disponibilités | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 319.00 | | 297 319.00 | 297 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 319.00 | | 297 319.00 | 297 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 750.00 | 7 883.00 | | 26 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 444.00 | 18 867.00 | | 36 444.00 |
DL TOTAL (I) | 64 294.00 | 27 850.00 | | 64 294.00 |
DP Provisions pour risques | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 261 261.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 352.00 | 185 990.00 | | 174 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 31 064.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 536.00 | 32 096.00 | | 7 536.00 |
EA Autres dettes | 11 235.00 | 1 785.00 | | 11 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 425.00 | 516 324.00 | | 196 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 319.00 | 544 175.00 | | 297 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 425.00 | 128 822.00 | | 196 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FD Production vendue biens | 329 633.00 | | 329 633.00 | 329 633.00 |
FG Production vendue services | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 631.00 | | 334 631.00 | 334 631.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 416.00 | 4 230.00 | | 7 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | 1 695.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 415.00 | 1 987.00 | | 471 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 272.00 | 1 987.00 | | 528 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 728.00 | -1 987.00 | | 71 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 1 926.00 | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 631.00 | 489 111.00 | | 934 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 187.00 | 470 244.00 | | 898 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 444.00 | 18 867.00 | | 36 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 001.00 | | 7 299.00 | 565 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 090.00 | 554 210.00 | | 18 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 060.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 150.00 | | | 401 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 335.00 | | 3 725.00 | 149 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 516.00 | | 3 574.00 | 14 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 069.00 | 13 727.00 | 82 796.00 | 69 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 64.00 | 1 150.00 | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 983.00 | 13 663.00 | 81 646.00 | 67 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 174 352.00 | 174 352.00 | | 174 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 876.00 | | | 260 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 638.00 | | | 265 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 206.00 | 270 206.00 | | 270 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 425.00 | 196 425.00 | | 196 425.00 |