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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 53.00 | 476.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 425.00 | 837.00 | 14 588.00 | 15 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 954.00 | 890.00 | 17 064.00 | 17 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CF Disponibilités | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 702.00 | 890.00 | 112 812.00 | 113 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
DH Report à nouveau | -9 685.00 | | | -9 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 269.00 | -9 685.00 | | 4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 58 878.00 | 54 609.00 | | 58 878.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 29 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 29 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 011.00 | 2 401.00 | | 31 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 441.00 | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981.00 | 1 490.00 | | 2 981.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 935.00 | 13 869.00 | | 43 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 812.00 | 97 478.00 | | 112 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 924.00 | 13 869.00 | | 12 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 888.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 7 600.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 11 488.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 9 614.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 9 614.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 750.00 | 1 874.00 | | 15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 610.00 | 15 489.00 | | 30 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 342.00 | 25 174.00 | | 26 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 269.00 | -9 685.00 | | 4 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 2 000.00 | 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108.00 | | 17 954.00 | 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 19 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 19 000.00 | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 702.00 | 27 702.00 | 2 000.00 | 29 702.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 935.00 | 12 924.00 | 31 011.00 | 43 935.00 |