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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 370.00 | 159.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 595.00 | 8 279.00 | 10 316.00 | 18 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 516.00 | 8 649.00 | 12 867.00 | 21 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584.00 | 487.00 | 3 097.00 | 3 584.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 661.00 | 487.00 | 93 174.00 | 93 661.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 176.00 | 9 136.00 | 106 041.00 | 115 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
DH Report à nouveau | -17 171.00 | -20 938.00 | | -17 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 924.00 | 3 767.00 | | -4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 42 199.00 | 47 123.00 | | 42 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 269.00 | 38 201.00 | | 40 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 7 407.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 287.00 | 1 463.00 | | 19 287.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 750.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 841.00 | 47 822.00 | | 63 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 041.00 | 104 945.00 | | 106 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 572.00 | 9 621.00 | | 23 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 976.00 | 2 048.00 | | 1 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 1 785.00 | | 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 626.00 | 1 785.00 | | 10 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 770.00 | 703.00 | | 17 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 770.00 | 703.00 | | 17 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | 1 082.00 | | -7 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 848.00 | 42 447.00 | | 52 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 772.00 | 38 680.00 | | 57 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 924.00 | 3 767.00 | | -4 924.00 |