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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CF Disponibilités | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 194.00 | 26 750.00 | | 63 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 685.00 | 36 444.00 | | -9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 54 609.00 | 64 294.00 | | 54 609.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 36 600.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 36 600.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 596.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 174 352.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 2 706.00 | | 7 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490.00 | 7 536.00 | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 11 235.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 869.00 | 196 425.00 | | 13 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 478.00 | 297 319.00 | | 97 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 869.00 | 196 425.00 | | 13 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 596.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 416.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 115.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 488.00 | 600 000.00 | | 11 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 614.00 | 20 257.00 | | 9 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 614.00 | 528 272.00 | | 9 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | 71 728.00 | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 489.00 | 934 631.00 | | 15 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 174.00 | 898 187.00 | | 25 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 685.00 | 36 444.00 | | -9 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 600.00 | | 7 600.00 | 36 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 600.00 | | 7 600.00 | 36 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |