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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AN Terrains | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
AP Constructions | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 859.00 | 8 605.00 | 8 254.00 | 16 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 440.00 | 141 747.00 | 16 693.00 | 158 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 381.00 | 830.00 | 29 551.00 | 30 381.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 146 924.00 | | 146 924.00 | 146 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 002.00 | 830.00 | 222 172.00 | 223 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 442.00 | 142 577.00 | 238 865.00 | 381 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 111 963.00 | 107 432.00 | | 111 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 381.00 | 4 531.00 | | -2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 157 982.00 | 160 363.00 | | 157 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318.00 | 5 616.00 | | 1 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 330.00 | 32 359.00 | | 32 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 30 918.00 | | 38 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 690.00 | 10 246.00 | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 883.00 | 79 139.00 | | 80 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 865.00 | 239 502.00 | | 238 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 905.00 | 74 625.00 | | 79 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 078.00 | 3 321.00 | 202 399.00 | 199 078.00 |
FG Production vendue services | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 664.00 | 3 321.00 | 209 984.00 | 206 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 115.00 | 220 451.00 | | 215 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 495.00 | 215 920.00 | | 217 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 381.00 | 4 531.00 | | -2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 392.00 | 2 354.00 | | 139 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 883.00 | 2 354.00 | | 137 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | 830.00 | 264.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | 830.00 | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 830.00 | 264.00 | 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318.00 | 340.00 | 978.00 | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VP Divers | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 217.00 | 34 224.00 | 1 993.00 | 36 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 883.00 | 79 905.00 | 978.00 | 80 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | 4 666.00 | | 4 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 634.00 | 4 258.00 | | 5 634.00 |
ST Autres comptes | 30 372.00 | 17 588.00 | | 30 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 116.00 | 12 684.00 | | 16 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | 1 321.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 409.00 | 5 987.00 | | 4 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 270.00 | 41 981.00 | | 50 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 635.00 | 35 287.00 | | 36 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 122.00 | 34 531.00 | | 52 122.00 |