| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AN Terrains | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AP Constructions | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 334.00 | 10 435.00 | 5 899.00 | 16 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 318.00 | 74 618.00 | 6 699.00 | 81 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 114 910.00 | | 114 910.00 | 114 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 532.00 | | 177 532.00 | 177 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 850.00 | 74 618.00 | 184 231.00 | 258 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 44 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 12 219.00 | 111 963.00 | | 12 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 308.00 | -2 381.00 | | 41 308.00 |
DL TOTAL (I) | 67 927.00 | 157 982.00 | | 67 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 1 318.00 | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 357.00 | 32 330.00 | | 77 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 38 545.00 | | 24 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 831.00 | 8 690.00 | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 305.00 | 80 883.00 | | 116 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 231.00 | 238 865.00 | | 184 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 688.00 | 79 905.00 | | 115 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 419.00 | 2 772.00 | 190 191.00 | 187 419.00 |
FG Production vendue services | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 177.00 | 2 772.00 | 209 949.00 | 207 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 525.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 2 588.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | 45.00 | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 361.00 | 2 543.00 | | 52 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 140.00 | 215 115.00 | | 272 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 832.00 | 217 495.00 | | 230 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 308.00 | -2 381.00 | | 41 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 122.00 | 81 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 122.00 | 79 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 747.00 | 2 354.00 | 69 483.00 | 141 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 237.00 | 2 354.00 | 69 483.00 | 140 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978.00 | 361.00 | 617.00 | 978.00 |
VI Groupe et associés | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VP Divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 305.00 | 115 688.00 | 617.00 | 116 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | 4 401.00 | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 024.00 | 5 634.00 | | 6 024.00 |
ST Autres comptes | 17 507.00 | 30 372.00 | | 17 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 192.00 | 16 116.00 | | 15 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 8.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 359.00 | 4 409.00 | | 4 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 260.00 | 50 270.00 | | 40 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 509.00 | 36 635.00 | | 32 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 723.00 | 52 122.00 | | 38 723.00 |