| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AP Constructions | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 542.00 | 17 397.00 | 145.00 | 17 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 158 491.00 | | 158 491.00 | 158 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 728.00 | | 218 728.00 | 218 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 269.00 | 17 397.00 | 218 872.00 | 236 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 55 663.00 | 53 527.00 | | 55 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 910.00 | 2 136.00 | | 73 910.00 |
DL TOTAL (I) | 143 973.00 | 70 063.00 | | 143 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 617.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 701.00 | 77 644.00 | | 28 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 25 342.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 824.00 | 9 201.00 | | 37 824.00 |
EA Autres dettes | | 2 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 899.00 | 115 483.00 | | 74 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 872.00 | 185 545.00 | | 218 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 899.00 | 115 249.00 | | 74 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 421.00 | 3 388.00 | 256 809.00 | 253 421.00 |
FG Production vendue services | 19 175.00 | 190.00 | 19 365.00 | 19 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 595.00 | 3 579.00 | 276 174.00 | 272 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 500.00 | 2 200.00 | | 121 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 500.00 | 2 200.00 | | 121 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 8.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 888.00 | 2 192.00 | | 117 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | 122.00 | | 19 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 789.00 | 213 372.00 | | 401 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 879.00 | 211 236.00 | | 327 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 910.00 | 2 136.00 | | 73 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 544.00 | 17 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | 8.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 035.00 | 17 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 741.00 | 589.00 | 51 932.00 | 68 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 231.00 | 589.00 | 50 423.00 | 67 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UX Autres créances clients | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 2 271.00 | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 222.00 | 6 646.00 | | 8 222.00 |
ST Autres comptes | 44 381.00 | 21 257.00 | | 44 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 64.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 084.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 751.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | 3 022.00 | | 3 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 519.00 | 43 286.00 | | 54 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 986.00 | 32 897.00 | | 37 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 603.00 | 32 051.00 | | 52 603.00 |