| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AN Terrains | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AP Constructions | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 334.00 | 12 789.00 | 3 545.00 | 16 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 086.00 | 68 741.00 | 4 345.00 | 73 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 286.00 | 68 741.00 | 185 545.00 | 254 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 53 527.00 | 12 219.00 | | 53 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136.00 | 41 308.00 | | 2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 70 063.00 | 67 927.00 | | 70 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 978.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 644.00 | 77 357.00 | | 77 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 342.00 | 24 139.00 | | 25 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 201.00 | 13 831.00 | | 9 201.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 483.00 | 116 305.00 | | 115 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 545.00 | 184 231.00 | | 185 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 249.00 | 115 688.00 | | 115 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 489.00 | 2 265.00 | 202 754.00 | 200 489.00 |
FG Production vendue services | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 802.00 | 2 265.00 | 211 067.00 | 208 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 60 000.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 60 000.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 7 639.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | 52 361.00 | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 2 687.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 372.00 | 272 140.00 | | 213 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 236.00 | 230 832.00 | | 211 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136.00 | 41 308.00 | | 2 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 232.00 | 73 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 232.00 | 71 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 618.00 | 2 354.00 | 8 232.00 | 74 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 109.00 | 2 354.00 | 8 232.00 | 73 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 383.00 | 234.00 | 617.00 |
VI Groupe et associés | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361.00 | | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 483.00 | 115 249.00 | 234.00 | 115 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 3 259.00 | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | 6 024.00 | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 21 257.00 | 17 507.00 | | 21 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | | | 64.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 084.00 | 15 192.00 | | 4 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 1 100.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 022.00 | 4 359.00 | | 3 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 286.00 | 40 260.00 | | 43 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 897.00 | 32 509.00 | | 32 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 051.00 | 38 723.00 | | 32 051.00 |