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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 845.00 | 30 854.00 | 4 990.00 | 35 845.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
AP Constructions | 253 673.00 | 192 093.00 | 61 581.00 | 253 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 026.00 | 1 990 143.00 | 177 883.00 | 2 168 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 282.00 | 437 464.00 | 11 818.00 | 449 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 487.00 | 2 650 555.00 | 404 932.00 | 3 055 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 119.00 | 7 305.00 | 640 814.00 | 648 119.00 |
BZ Autres créances | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
CF Disponibilités | 1 093 631.00 | | 1 093 631.00 | 1 093 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 534.00 | 7 305.00 | 2 258 229.00 | 2 265 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 021.00 | 2 657 860.00 | 2 663 161.00 | 5 321 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 386.00 | 168 569.00 | | 199 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 095.00 | 30 817.00 | | 101 095.00 |
DL TOTAL (I) | 520 481.00 | 419 386.00 | | 520 481.00 |
DP Provisions pour risques | 53 963.00 | 109 353.00 | | 53 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 963.00 | 109 353.00 | | 53 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 127.00 | 178 427.00 | | 141 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 937.00 | 8 552.00 | | 638 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 694.00 | 739 499.00 | | 903 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 807.00 | 542 158.00 | | 257 807.00 |
EA Autres dettes | 146 078.00 | 305 478.00 | | 146 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 718.00 | 1 775 187.00 | | 2 088 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 161.00 | 2 303 927.00 | | 2 663 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 781.00 | 1 766 635.00 | | 1 449 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 127.00 | 178 427.00 | | 141 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 083 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 117 546.00 | |
FM Production stockée | | | -29 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 406.00 | 3 547.00 | | 22 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 406.00 | 13 547.00 | | 22 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 89 238.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 95 059.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 143.00 | -81 512.00 | | 21 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 146.00 | 4 617 483.00 | | 4 230 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 051.00 | 4 586 666.00 | | 4 129 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 095.00 | 30 817.00 | | 101 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 357.00 | 108 871.00 | | 139 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 842.00 | 86 278.00 | 52 565.00 | 2 616 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 406.00 | 269.00 | 4 820.00 | 35 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 436.00 | 86 009.00 | 47 745.00 | 2 581 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 353.00 | 53 963.00 | 109 353.00 | 109 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 353.00 | 53 963.00 | 109 353.00 | 109 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 963.00 | 109 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 694.00 | 903 694.00 | | 903 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 152.00 | 147 152.00 | | 147 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 127.00 | 141 127.00 | | 141 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 768.00 | 1 025 212.00 | 90 556.00 | 1 115 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 781.00 | 1 449 781.00 | | 1 449 781.00 |