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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 095.00 | 40 395.00 | 17 700.00 | 58 095.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 504.00 | 2 077 698.00 | 133 806.00 | 2 211 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 529.00 | 374 090.00 | 55 440.00 | 429 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 361.00 | 2 516 673.00 | 310 688.00 | 2 827 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
BN En cours de production de biens | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 857.00 | 4 340.00 | 1 057 517.00 | 1 061 857.00 |
BZ Autres créances | 359 671.00 | | 359 671.00 | 359 671.00 |
CF Disponibilités | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 742.00 | 4 340.00 | 1 803 402.00 | 1 807 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 103.00 | 2 521 012.00 | 2 114 090.00 | 4 635 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 227.00 | 226 481.00 | | 468 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 853.00 | 241 746.00 | | -77 853.00 |
DL TOTAL (I) | 434 374.00 | 512 227.00 | | 434 374.00 |
DP Provisions pour risques | 88 904.00 | 60 878.00 | | 88 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 904.00 | 60 878.00 | | 88 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 824.00 | 178 760.00 | | 461 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 045.00 | 251 074.00 | | 89 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 261.00 | 45 894.00 | | 20 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 924.00 | 641 182.00 | | 565 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 970.00 | 304 865.00 | | 313 970.00 |
EA Autres dettes | 139 788.00 | 139 009.00 | | 139 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 812.00 | 1 560 784.00 | | 1 590 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 090.00 | 2 133 888.00 | | 2 114 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 765.00 | | | 2 831 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 686.00 | | | 2 670 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 637.00 | 110 775.00 | 80 739.00 | 2 486 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 864.00 | 7 531.00 | | 32 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 773.00 | 103 244.00 | 80 739.00 | 2 453 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 878.00 | 88 904.00 | 60 878.00 | 60 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 878.00 | 88 904.00 | 60 878.00 | 60 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 904.00 | 60 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 924.00 | 565 924.00 | | 565 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 833.00 | 228 833.00 | | 228 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 857.00 | 1 061 857.00 | | 1 061 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 094.00 | 445 094.00 | | 445 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 730.00 | 5 676.00 | 11 054.00 | 16 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VP Divers | 359 671.00 | 359 671.00 | | 359 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 970.00 | 313 970.00 | | 313 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 163.00 | | | 101 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 237.00 | 1 522 691.00 | 91 546.00 | 1 614 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 551.00 | 1 559 497.00 | 11 054.00 | 1 570 551.00 |