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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 095.00 | 32 864.00 | 25 231.00 | 58 095.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 187.00 | 2 007 494.00 | 184 693.00 | 2 192 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 009.00 | 421 788.00 | 32 220.00 | 454 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 765.00 | 2 486 637.00 | 345 129.00 | 2 831 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
BN En cours de production de biens | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 370.00 | 4 379.00 | 841 991.00 | 846 370.00 |
BZ Autres créances | 368 511.00 | | 368 511.00 | 368 511.00 |
CF Disponibilités | 364 018.00 | | 364 018.00 | 364 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 138.00 | 4 379.00 | 1 788 759.00 | 1 793 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 903.00 | 2 491 015.00 | 2 133 888.00 | 4 624 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 176 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 481.00 | 199 386.00 | | 226 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 746.00 | 101 095.00 | | 241 746.00 |
DL TOTAL (I) | 512 227.00 | 520 481.00 | | 512 227.00 |
DP Provisions pour risques | 60 878.00 | 53 963.00 | | 60 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 878.00 | 53 963.00 | | 60 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 760.00 | 141 127.00 | | 178 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 074.00 | 1 074.00 | | 251 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 894.00 | 638 937.00 | | 45 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 182.00 | 903 694.00 | | 641 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 865.00 | 257 807.00 | | 304 865.00 |
EA Autres dettes | 139 009.00 | 146 078.00 | | 139 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 784.00 | 2 088 718.00 | | 1 560 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 888.00 | 2 663 161.00 | | 2 133 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 760.00 | 141 127.00 | | 178 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 487.00 | | 147 325.00 | 3 055 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 047.00 | 2 831 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 047.00 | 2 670 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 845.00 | | 22 250.00 | 35 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 891.00 | | 124 842.00 | 2 916 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 556.00 | | 233.00 | 90 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 555.00 | 96 577.00 | 260 495.00 | 2 650 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 854.00 | 2 009.00 | | 30 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 701.00 | 94 568.00 | 260 495.00 | 2 619 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 963.00 | 60 878.00 | 53 963.00 | 53 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 963.00 | 60 878.00 | 53 963.00 | 53 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 878.00 | 53 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 182.00 | 641 182.00 | | 641 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 083.00 | 390 083.00 | | 390 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 760.00 | 178 760.00 | | 178 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 718.00 | 1 297 929.00 | 90 789.00 | 1 388 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 890.00 | 1 514 890.00 | | 1 514 890.00 |