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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 095.00 | 47 925.00 | 10 169.00 | 58 095.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 175.00 | 2 132 787.00 | 94 387.00 | 2 227 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 331.00 | 395 503.00 | 37 829.00 | 433 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 574.00 | 2 600 707.00 | 247 867.00 | 2 848 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
BN En cours de production de biens | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 349.00 | 4 164.00 | 1 494 185.00 | 1 498 349.00 |
BZ Autres créances | 254 573.00 | | 254 573.00 | 254 573.00 |
CF Disponibilités | 579 982.00 | | 579 982.00 | 579 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 017.00 | 4 164.00 | 2 595 853.00 | 2 600 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 591.00 | 2 604 871.00 | 2 843 720.00 | 5 448 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 374.00 | 468 227.00 | | 390 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 374.00 | -77 853.00 | | 102 374.00 |
DL TOTAL (I) | 536 748.00 | 434 374.00 | | 536 748.00 |
DP Provisions pour risques | 39 467.00 | 88 904.00 | | 39 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 467.00 | 88 904.00 | | 39 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 566.00 | 461 824.00 | | 573 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 89 045.00 | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 244.00 | 20 261.00 | | 138 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 859.00 | 565 924.00 | | 577 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 708.00 | 313 970.00 | | 398 708.00 |
EA Autres dettes | 578 084.00 | 139 788.00 | | 578 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 505.00 | 1 590 812.00 | | 2 267 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 720.00 | 2 114 090.00 | | 2 843 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 361.00 | | 26 572.00 | 2 827 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 360.00 | 2 848 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 360.00 | 2 684 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 524.00 | | 24 833.00 | 2 665 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 546.00 | | 1 740.00 | 91 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 673.00 | 89 393.00 | 5 360.00 | 2 516 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 395.00 | 7 531.00 | | 40 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 278.00 | 81 862.00 | 5 360.00 | 2 476 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 904.00 | 39 467.00 | 88 904.00 | 88 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 904.00 | 39 467.00 | 88 904.00 | 88 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 467.00 | 88 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 859.00 | 577 859.00 | | 577 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 708.00 | 398 708.00 | | 398 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 084.00 | 578 084.00 | | 578 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 349.00 | 1 498 349.00 | | 1 498 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 512.00 | 562 512.00 | | 562 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 054.00 | 5 738.00 | 5 316.00 | 11 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 573.00 | 254 573.00 | | 254 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 371.00 | 84 204.00 | 4 167.00 | 88 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 579.00 | 1 837 126.00 | 97 453.00 | 1 934 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 261.00 | 2 123 945.00 | 5 316.00 | 2 129 261.00 |