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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BN En cours de production de biens | 2 581 610.00 | | 2 581 610.00 | 2 581 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 021.00 | | 2 668 021.00 | 2 668 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 220.00 | 1 199.00 | 2 668 021.00 | 2 669 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 997.00 | 255.00 | | 20 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 993.00 | 29 742.00 | | 217 993.00 |
DL TOTAL (I) | 348 990.00 | 130 997.00 | | 348 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 544.00 | 509 579.00 | | 474 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 386.00 | 13 689.00 | | 52 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 038.00 | 13 170.00 | | 109 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 031.00 | 1 501 755.00 | | 2 319 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 021.00 | 1 632 753.00 | | 2 668 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 885.00 | 1 001 755.00 | | 1 847 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 475.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 475.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 062.00 | 1 683 062.00 | | 1 683 062.00 |
VI Groupe et associés | 471 146.00 | | 471 146.00 | 471 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 031.00 | 1 847 885.00 | 471 146.00 | 2 319 031.00 |