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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 057.00 | | 102 057.00 | 102 057.00 |
AP Constructions | 776 621.00 | 58 974.00 | 717 646.00 | 776 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 926.00 | 60 173.00 | 819 752.00 | 879 926.00 |
BN En cours de production de biens | 4 315 540.00 | | 4 315 540.00 | 4 315 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CF Disponibilités | 152 510.00 | | 152 510.00 | 152 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 471.00 | | 4 511 471.00 | 4 511 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 398.00 | 60 173.00 | 5 331 224.00 | 5 391 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 620.00 | 238 990.00 | | 341 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 268.00 | 102 631.00 | | 203 268.00 |
DL TOTAL (I) | 654 889.00 | 451 621.00 | | 654 889.00 |
DP Provisions pour risques | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 147.00 | 669 953.00 | | 3 870 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 824.00 | 349 777.00 | | 565 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 938.00 | 49 359.00 | | 61 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 825.00 | 75 517.00 | | 139 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 735.00 | 1 144 607.00 | | 4 637 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 224.00 | 1 596 228.00 | | 5 331 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 664.00 | 798 807.00 | | 4 210 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 415 496.00 | 669 953.00 | | 3 415 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 664.00 | | 339 262.00 | 540 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 615.00 | | 339 262.00 | 540 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 441.00 | 34 732.00 | | 25 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441.00 | 34 732.00 | | 25 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 147.00 | 3 443 076.00 | 113 384.00 | 3 870 147.00 |
VI Groupe et associés | 557 400.00 | 557 400.00 | | 557 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 120.00 | 43 071.00 | 49.00 | 43 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 736.00 | 4 210 664.00 | 113 384.00 | 4 637 736.00 |