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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 057.00 | | 164 057.00 | 164 057.00 |
AP Constructions | 1 043 720.00 | 95 745.00 | 947 974.00 | 1 043 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 025.00 | 96 944.00 | 1 112 080.00 | 1 209 025.00 |
BN En cours de production de biens | 6 407 352.00 | | 6 407 352.00 | 6 407 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CF Disponibilités | 195 358.00 | | 195 358.00 | 195 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671 522.00 | | 6 671 522.00 | 6 671 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 547.00 | 96 944.00 | 7 783 602.00 | 7 880 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 889.00 | 341 620.00 | | 544 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 410.00 | 203 268.00 | | 483 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 299.00 | 654 889.00 | | 1 138 299.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 38 600.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 38 600.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992 232.00 | 3 870 147.00 | | 5 992 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 539.00 | 565 824.00 | | 13 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 496.00 | 61 938.00 | | 496 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 486.00 | 139 825.00 | | 137 486.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 640 303.00 | 4 637 735.00 | | 6 640 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 602.00 | 5 331 224.00 | | 7 783 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 210 664.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 415 496.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 926.00 | | 329 099.00 | 879 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 877.00 | | 329 099.00 | 879 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 173.00 | 36 771.00 | | 60 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 173.00 | 36 771.00 | | 60 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 600.00 | 5 000.00 | 38 600.00 | 38 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 600.00 | 5 000.00 | 38 600.00 | 38 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 38 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 992 232.00 | 5 358 688.00 | 166 799.00 | 5 992 232.00 |
VI Groupe et associés | 428 303.00 | 428 303.00 | | 428 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 840.00 | 66 791.00 | 49.00 | 66 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 640 303.00 | 6 006 759.00 | 166 799.00 | 6 640 303.00 |