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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
AP Constructions | 491 359.00 | 24 242.00 | 467 117.00 | 491 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 664.00 | 25 441.00 | 515 223.00 | 540 664.00 |
BN En cours de production de biens | 1 005 008.00 | | 1 005 008.00 | 1 005 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 005.00 | | 1 081 005.00 | 1 081 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 669.00 | 25 441.00 | 1 596 228.00 | 1 621 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 990.00 | 20 997.00 | | 238 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 631.00 | 217 993.00 | | 102 631.00 |
DL TOTAL (I) | 451 621.00 | 348 990.00 | | 451 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 953.00 | 1 683 062.00 | | 669 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 777.00 | 474 544.00 | | 349 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 359.00 | 52 386.00 | | 49 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 517.00 | 109 038.00 | | 75 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 607.00 | 2 319 031.00 | | 1 144 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 228.00 | 2 668 021.00 | | 1 596 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 807.00 | 1 847 885.00 | | 798 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 953.00 | 1 683 062.00 | | 669 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199.00 | | 539 465.00 | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 539 416.00 | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 24 242.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 24 242.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 953.00 | 669 953.00 | | 669 953.00 |
VI Groupe et associés | 345 800.00 | | 345 800.00 | 345 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 607.00 | 798 807.00 | 345 800.00 | 1 144 607.00 |