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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 425.00 | 9 493.00 | 1 059 932.00 | 1 069 425.00 |
BZ Autres créances | 152 210.00 | | 152 210.00 | 152 210.00 |
CF Disponibilités | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 960.00 | | 190 960.00 | 190 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 385.00 | 9 493.00 | 1 250 892.00 | 1 260 385.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 594.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 14 503.00 | 11 293.00 | | 14 503.00 |
DH Report à nouveau | | -58 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 673.00 | 119 226.00 | | 151 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 231.00 | 1 073 613.00 | | 1 173 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 394.00 | 104 953.00 | | 23 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794.00 | 5 093.00 | | 10 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 472.00 | 27 352.00 | | 43 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 661.00 | 137 398.00 | | 77 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 892.00 | 1 211 011.00 | | 1 250 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 661.00 | 137 398.00 | | 77 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | 1 776.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 895.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 307.00 | 273 136.00 | | 230 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 634.00 | 153 910.00 | | 78 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 673.00 | 119 226.00 | | 151 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 425.00 | | | 1 069 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 399.00 | 94.00 | | 9 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 399.00 | 94.00 | | 9 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
VI Groupe et associés | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 236.00 | 152 236.00 | | 152 236.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |