| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 932.00 | | 1 059 932.00 | 1 059 932.00 |
BZ Autres créances | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
CF Disponibilités | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 733.00 | | 197 733.00 | 197 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 665.00 | | 1 257 665.00 | 1 257 665.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 301.00 | 14 139.00 | | 21 301.00 |
DG Autres réserves | 67 503.00 | 201 557.00 | | 67 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 652.00 | 143 243.00 | | 134 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 956.00 | 1 359 439.00 | | 1 223 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 446.00 | 22 442.00 | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 4 668.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 543.00 | 18 286.00 | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 709.00 | 45 395.00 | | 33 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 665.00 | 1 404 835.00 | | 1 257 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 709.00 | 45 395.00 | | 33 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | 1 866.00 | | 1 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 351.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 351.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 736.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 736.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | -385.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 2 894.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 336.00 | 294 217.00 | | 294 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 684.00 | 150 974.00 | | 159 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 652.00 | 143 243.00 | | 134 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 583.00 | 136 583.00 | | 136 583.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |