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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 132.00 | | 1 110 132.00 | 1 110 132.00 |
BZ Autres créances | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CF Disponibilités | 156 669.00 | | 156 669.00 | 156 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 397.00 | | 166 397.00 | 166 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 529.00 | | 1 276 529.00 | 1 276 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 904.00 | 28 260.00 | | 32 904.00 |
DG Autres réserves | 215 891.00 | 199 701.00 | | 215 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | 92 870.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 335.00 | 1 321 331.00 | | 1 250 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 326.00 | 8 399.00 | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 7 314.00 | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 984.00 | 15 951.00 | | 12 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 194.00 | 31 664.00 | | 26 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 529.00 | 1 352 995.00 | | 1 276 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 194.00 | 31 664.00 | | 26 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | 1 974.00 | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 2 950.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 432.00 | 242 205.00 | | 160 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 392.00 | 149 335.00 | | 159 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040.00 | 92 870.00 | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 132.00 | | | 1 110 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 200.00 | | | 1 050 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VI Groupe et associés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |