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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 132.00 | | 1 110 132.00 | 1 110 132.00 |
BZ Autres créances | 218 557.00 | | 218 557.00 | 218 557.00 |
CF Disponibilités | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 863.00 | | 242 863.00 | 242 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 995.00 | | 1 352 995.00 | 1 352 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 338.00 | | | 217 338.00 |
CU Autres participations | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 260.00 | 28 034.00 | | 28 260.00 |
DG Autres réserves | 199 701.00 | 195 422.00 | | 199 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 870.00 | 4 505.00 | | 92 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 331.00 | 1 228 461.00 | | 1 321 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 399.00 | 9 900.00 | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 9 283.00 | | 7 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 951.00 | 18 302.00 | | 15 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 664.00 | 37 484.00 | | 31 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 995.00 | 1 265 945.00 | | 1 352 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 664.00 | 37 484.00 | | 31 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | 1 938.00 | | 1 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 525.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 525.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | 402.00 | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 795.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 205.00 | 160 865.00 | | 242 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 335.00 | 156 360.00 | | 149 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 870.00 | 4 505.00 | | 92 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 132.00 | | | 1 110 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 200.00 | | | 1 050 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 217 338.00 | | 217 338.00 | 217 338.00 |
VI Groupe et associés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 557.00 | 1 219.00 | 267 338.00 | 268 557.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |