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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 183.00 | 47.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 020.00 | 5 904.00 | 11 116.00 | 17 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 251.00 | 6 088.00 | 2 368 163.00 | 2 374 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BZ Autres créances | 149 013.00 | | 149 013.00 | 149 013.00 |
CF Disponibilités | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 945.00 | | 213 945.00 | 213 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 197.00 | 6 088.00 | 2 582 109.00 | 2 588 197.00 |
CU Autres participations | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 367 000.00 | | | 2 367 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 360.00 | | | -102 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 802.00 | | | 2 264 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 597.00 | | | 254 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 306.00 | | | 317 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 109.00 | | | 2 582 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 719.00 | | | 316 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 580.00 | | 416 580.00 | 416 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 580.00 | | 416 580.00 | 416 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 159.00 | | | 419 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 995.00 | | | 418 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 951.00 | | 6 300.00 | 2 367 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | | 6 300.00 | 10 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 000.00 | | | 2 357 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791.00 | 3 296.00 | | 2 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 110.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 3 185.00 | | 2 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VB T. V. A. | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VC Groupe et associés | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 060.00 | 3 473.00 | 587.00 | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 254 597.00 | 254 597.00 | | 254 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 306.00 | 316 719.00 | 587.00 | 317 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
ST Autres comptes | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 381.00 | | | 143 381.00 |
YT Sous‐traitance | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 239.00 | | | 320 239.00 |