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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 085.00 | 18 340.00 | 29 744.00 | 48 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 316.00 | 18 571.00 | 2 386 744.00 | 2 405 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BZ Autres créances | 180 483.00 | | 180 483.00 | 180 483.00 |
CF Disponibilités | 205 157.00 | | 205 157.00 | 205 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 298.00 | | 461 298.00 | 461 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 614.00 | 18 571.00 | 2 848 043.00 | 2 866 614.00 |
CU Autres participations | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 367 000.00 | | | 2 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DG Autres réserves | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 409.00 | | | 251 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 367.00 | | | 2 735 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 043.00 | | | 2 848 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 751.00 | | | 2 398 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 000.00 | | | 2 357 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 761.00 | 6 810.00 | | 11 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 530.00 | 6 810.00 | | 11 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VP Divers | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 246.00 | 241 246.00 | | 241 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 676.00 | 91 488.00 | | 112 676.00 |