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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 520.00 | 11 530.00 | 29 990.00 | 41 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 751.00 | 11 761.00 | 2 386 990.00 | 2 398 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
BZ Autres créances | 151 681.00 | | 151 681.00 | 151 681.00 |
CF Disponibilités | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 957.00 | | 236 957.00 | 236 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 708.00 | 11 761.00 | 2 623 947.00 | 2 635 708.00 |
CU Autres participations | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 367 000.00 | | | 2 367 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 197.00 | | | -102 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 958.00 | | | 2 483 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 947.00 | | | 2 623 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 063.00 | | 441 063.00 | 441 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 063.00 | | 441 063.00 | 441 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 950.00 | | | -20 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 990.00 | | | 646 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 834.00 | | | 427 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 251.00 | | 24 499.00 | 2 374 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | | 24 499.00 | 17 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 000.00 | | | 2 357 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 088.00 | 5 672.00 | | 6 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 47.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | 5 625.00 | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
UX Autres créances clients | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VC Groupe et associés | 129 097.00 | | | 129 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 667.00 | 6 974.00 | 20 693.00 | 27 667.00 |
VI Groupe et associés | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 607.00 | | | -23 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 480.00 | 212 480.00 | | 212 480.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 989.00 | 119 296.00 | 20 693.00 | 139 989.00 |