| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 4 516.00 | 5 703.00 | 10 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 5 996.00 | 14 003.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 899.00 | 58 324.00 | 40 575.00 | 98 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 295.00 | 68 836.00 | 2 557 459.00 | 2 626 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 796.00 | | 183 796.00 | 183 796.00 |
BZ Autres créances | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
CF Disponibilités | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 683.00 | | 320 683.00 | 320 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 978.00 | 68 836.00 | 2 878 142.00 | 2 946 978.00 |
CU Autres participations | 2 497 176.00 | | 2 497 176.00 | 2 497 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 367 000.00 | | | 2 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DG Autres réserves | 212 034.00 | | | 212 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 684.00 | | | 2 688 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
EA Autres dettes | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 457.00 | | | 189 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 142.00 | | | 2 878 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 621.00 | | | 181 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 352.00 | | 787 352.00 | 787 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 352.00 | | 787 352.00 | 787 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 065.00 | | | -67 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 493.00 | | | 797 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 847.00 | | | 707 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 980.00 | | 8 523.00 | 2 617 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 2 626 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 98 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 435.00 | | 6 785.00 | 23 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 369.00 | | 1 738.00 | 97 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 176.00 | | | 2 497 176.00 |