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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 202.00 | 1 198.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 200 770.00 | 44 918.00 | 155 852.00 | 200 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 088.00 | 56 372.00 | 137 716.00 | 194 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 346.00 | 5 717.00 | 9 629.00 | 15 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 789.00 | 108 209.00 | 903 580.00 | 1 011 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CF Disponibilités | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 688.00 | 108 209.00 | 976 479.00 | 1 084 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 437.00 | | | -21 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 330.00 | -21 437.00 | | 81 330.00 |
DL TOTAL (I) | 109 893.00 | 28 563.00 | | 109 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 531.00 | 747 201.00 | | 607 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 461.00 | 121 673.00 | | 80 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 320.00 | 72 235.00 | | 94 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 243.00 | 57 707.00 | | 82 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 586.00 | 998 816.00 | | 866 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 479.00 | 1 027 379.00 | | 976 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 709.00 | 415 038.00 | | 446 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 804.00 | | 12 985.00 | 998 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 400.00 | | | 582 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 220.00 | | 12 985.00 | 397 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 488.00 | 50 721.00 | | 57 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 600.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | 50 121.00 | | 56 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 531.00 | 187 654.00 | 419 877.00 | 607 531.00 |
VI Groupe et associés | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 817.00 | 22 633.00 | 19 184.00 | 41 817.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 556.00 | 444 679.00 | 419 877.00 | 864 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 31 308.00 | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 607.00 | 110 792.00 | | 103 607.00 |
ST Autres comptes | 73 295.00 | 97 659.00 | | 73 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 462.00 | 73 786.00 | | 42 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 625.00 | 100 665.00 | | 39 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 954.00 | 3 604.00 | | 3 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 2 746.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 774.00 | 34 054.00 | | 5 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 935.00 | 137 286.00 | | 120 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 882.00 | 94 317.00 | | 64 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 942.00 | 386 506.00 | | 262 942.00 |