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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 209 320.00 | 111 904.00 | 97 416.00 | 209 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 556.00 | 121 058.00 | 67 498.00 | 188 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 538.00 | 14 424.00 | 2 114.00 | 16 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 400.00 | 249 786.00 | 767 614.00 | 1 017 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 494.00 | 249 786.00 | 847 708.00 | 1 097 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 106 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 2 185.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 422.00 | 79 419.00 | | 50 422.00 |
DL TOTAL (I) | 283 026.00 | 242 604.00 | | 283 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 296.00 | 261 828.00 | | 146 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 407.00 | 213 953.00 | | 274 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 809.00 | 94 465.00 | | 89 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 169.00 | 72 526.00 | | 54 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 681.00 | 644 802.00 | | 564 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 708.00 | 887 406.00 | | 847 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 832.00 | 527 953.00 | | 529 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 208.00 | 1 479.00 | | 29 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 347.00 | | 5 089.00 | 1 022 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 037.00 | 1 017 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 037.00 | 414 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 400.00 | | | 582 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 362.00 | | 5 089.00 | 419 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 603.00 | 50 847.00 | 6 664.00 | 205 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 203.00 | 50 847.00 | 6 664.00 | 203 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 586.00 | -1.00 | 20 586.00 | 20 586.00 |
UX Autres créances clients | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 296.00 | 111 447.00 | 34 849.00 | 146 296.00 |
VI Groupe et associés | 274 407.00 | 274 407.00 | | 274 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 988.00 | | | 136 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 087.00 | 52 501.00 | 20 586.00 | 73 087.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 681.00 | 529 832.00 | 34 849.00 | 564 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | 3 108.00 | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 330.00 | 106 090.00 | | 111 330.00 |
ST Autres comptes | 74 703.00 | 80 059.00 | | 74 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 820.00 | 44 521.00 | | 46 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 299.00 | 30 475.00 | | 42 299.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 492.00 | 7 188.00 | | 7 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 843.00 | 2 819.00 | | 2 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 810.00 | 5 927.00 | | 5 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 265.00 | 118 988.00 | | 116 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 035.00 | 66 660.00 | | 67 035.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 644.00 | 268 332.00 | | 282 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |