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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 802.00 | 598.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 206 450.00 | 67 100.00 | 139 350.00 | 206 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 291.00 | 81 935.00 | 115 357.00 | 197 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 828.00 | 9 063.00 | 7 765.00 | 16 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 154.00 | 159 900.00 | 862 254.00 | 1 022 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CF Disponibilités | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 803.00 | 159 900.00 | 922 904.00 | 1 082 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | -21 437.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 292.00 | 81 330.00 | | 73 292.00 |
DL TOTAL (I) | 173 185.00 | 109 893.00 | | 173 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 412.00 | 607 531.00 | | 432 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 797.00 | 80 461.00 | | 152 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 054.00 | 94 320.00 | | 80 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 426.00 | 82 243.00 | | 82 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 718.00 | 866 586.00 | | 749 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 904.00 | 976 479.00 | | 922 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 505.00 | 446 709.00 | | 511 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 696.00 | 22 538.00 | | 11 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 789.00 | | 11 565.00 | 1 011 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 022 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 420 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 400.00 | | | 582 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 205.00 | | 11 565.00 | 410 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 209.00 | 52 869.00 | 1 178.00 | 108 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 600.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 007.00 | 52 269.00 | 1 178.00 | 107 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 412.00 | 194 199.00 | 238 213.00 | 432 412.00 |
VI Groupe et associés | 160 972.00 | 160 972.00 | | 160 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 901.00 | | | 163 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 634.00 | 18 450.00 | 19 184.00 | 37 634.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 688.00 | 509 475.00 | 238 213.00 | 747 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 2 974.00 | | 2 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 999.00 | 103 607.00 | | 103 999.00 |
ST Autres comptes | 76 830.00 | 73 295.00 | | 76 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 498.00 | 42 462.00 | | 42 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 125.00 | 39 625.00 | | 29 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 300.00 | 3 954.00 | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | 2 800.00 | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | 5 774.00 | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 092.00 | 120 935.00 | | 118 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 392.00 | 64 882.00 | | 65 392.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 752.00 | 262 942.00 | | 257 752.00 |