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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 206 450.00 | 89 501.00 | 116 949.00 | 206 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 083.00 | 101 326.00 | 94 757.00 | 196 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 828.00 | 12 376.00 | 4 453.00 | 16 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 347.00 | 205 603.00 | 816 745.00 | 1 022 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 662.00 | | 70 662.00 | 70 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 009.00 | 205 603.00 | 887 406.00 | 1 093 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 995.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 46 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 185.00 | 898.00 | | 2 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 419.00 | 73 292.00 | | 79 419.00 |
DL TOTAL (I) | 242 604.00 | 173 185.00 | | 242 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 828.00 | 432 412.00 | | 261 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 953.00 | 152 797.00 | | 213 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 465.00 | 80 054.00 | | 94 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 526.00 | 82 426.00 | | 72 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 802.00 | 749 718.00 | | 644 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 406.00 | 922 904.00 | | 887 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 953.00 | 511 505.00 | | 527 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | 11 696.00 | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 154.00 | | 6 487.00 | 1 022 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293.00 | 1 022 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 293.00 | 419 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 400.00 | | | 582 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 570.00 | | 5 085.00 | 420 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 184.00 | | 1 402.00 | 19 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 900.00 | 51 996.00 | 6 293.00 | 159 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 598.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 098.00 | 51 398.00 | 6 293.00 | 158 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 586.00 | -1.00 | | 20 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 828.00 | 144 979.00 | 116 849.00 | 261 828.00 |
VI Groupe et associés | 213 953.00 | 213 953.00 | | 213 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 039.00 | | | 166 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 618.00 | 42 032.00 | 20 586.00 | 62 618.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 772.00 | 525 923.00 | 116 849.00 | 642 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 2 958.00 | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 090.00 | 103 999.00 | | 106 090.00 |
ST Autres comptes | 80 059.00 | 76 830.00 | | 80 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 521.00 | 42 498.00 | | 44 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 475.00 | 29 125.00 | | 30 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 188.00 | 5 300.00 | | 7 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | 2 827.00 | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 927.00 | 5 785.00 | | 5 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 988.00 | 118 092.00 | | 118 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 660.00 | 65 392.00 | | 66 660.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 332.00 | 257 752.00 | | 268 332.00 |