| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 406.00 | 50 153.00 | 12 253.00 | 62 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 246.00 | 64 153.00 | 269 093.00 | 333 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 148 228.00 | | 148 228.00 | 148 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 104.00 | | 168 104.00 | 168 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 350.00 | 64 153.00 | 437 197.00 | 501 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 130.00 | 8 547.00 | | 48 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 628.00 | 49 583.00 | | 46 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 333.00 | 9 333.00 | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 124 091.00 | 89 463.00 | | 124 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 132.00 | 182 990.00 | | 148 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 546.00 | 98 267.00 | | 99 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 36 793.00 | | 38 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 642.00 | 31 449.00 | | 26 642.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 106.00 | 349 499.00 | | 313 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 197.00 | 438 962.00 | | 437 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 458.00 | 188 528.00 | | 188 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 461.00 | | 764 461.00 | 764 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 461.00 | | 764 461.00 | 764 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 142.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 667.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 667.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 667.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 12 136.00 | | 10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 059.00 | 765 953.00 | | 768 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 431.00 | 716 371.00 | | 721 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 628.00 | 49 583.00 | | 46 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 517.00 | | 729.00 | 332 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 677.00 | | 729.00 | 75 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 011.00 | 23 142.00 | | 41 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 011.00 | 23 142.00 | | 41 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 650.00 | 12 350.00 | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 972.00 | 35 673.00 | 112 298.00 | 147 972.00 |
VI Groupe et associés | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VP Divers | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 789.00 | 13 989.00 | 1 800.00 | 15 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 106.00 | 188 458.00 | 124 648.00 | 313 106.00 |