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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 406.00 | 62 267.00 | 139.00 | 62 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 296.00 | 76 267.00 | 257 029.00 | 333 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 189 673.00 | | 189 673.00 | 189 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 135.00 | | 203 135.00 | 203 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 431.00 | 76 267.00 | 460 164.00 | 536 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 134.00 | 180 970.00 | | 107 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 583.00 | 62 163.00 | | 53 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 312 717.00 | 266 467.00 | | 312 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 38 453.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 369.00 | 81 931.00 | | 77 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 831.00 | 33 196.00 | | 44 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 822.00 | 13 154.00 | | 24 822.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 303.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 447.00 | 167 036.00 | | 147 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 164.00 | 433 503.00 | | 460 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 497.00 | 162 486.00 | | 145 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 118.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 3 900.00 | 1 950.00 | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 464.00 | 9 664.00 | 1 800.00 | 11 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 447.00 | 145 497.00 | 1 950.00 | 147 447.00 |