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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 406.00 | 59 997.00 | 2 409.00 | 62 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 246.00 | 73 997.00 | 259 249.00 | 333 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 168 087.00 | | 168 087.00 | 168 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 253.00 | | 174 253.00 | 174 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 500.00 | 73 997.00 | 433 503.00 | 507 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 970.00 | 126 559.00 | | 180 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 163.00 | 54 411.00 | | 62 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | 3 333.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 266 467.00 | 206 304.00 | | 266 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 453.00 | 75 873.00 | | 38 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 931.00 | 98 685.00 | | 81 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 196.00 | 42 911.00 | | 33 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 154.00 | 15 905.00 | | 13 154.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 209.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 036.00 | 233 583.00 | | 167 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 503.00 | 439 887.00 | | 433 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 486.00 | 188 099.00 | | 162 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 113.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150.00 | 2 600.00 | 4 550.00 | 7 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VI Groupe et associés | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 675.00 | 4 875.00 | 1 800.00 | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 036.00 | 162 486.00 | 4 550.00 | 167 036.00 |