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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 406.00 | 56 716.00 | 5 691.00 | 62 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 246.00 | 70 716.00 | 262 531.00 | 333 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 163 881.00 | | 163 881.00 | 163 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 603.00 | 70 716.00 | 439 887.00 | 510 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 559.00 | 84 757.00 | | 126 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | 51 802.00 | | 54 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | 5 333.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 206 304.00 | 163 892.00 | | 206 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 873.00 | 112 403.00 | | 75 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 685.00 | 101 798.00 | | 98 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 911.00 | 41 033.00 | | 42 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 905.00 | 27 623.00 | | 15 905.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 169.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 583.00 | 283 026.00 | | 233 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 887.00 | 446 918.00 | | 439 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 099.00 | 197 516.00 | | 188 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 105.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 634.00 | | 783 634.00 | 783 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 634.00 | | 783 634.00 | 783 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 2 000.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 12 988.00 | | 12 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 204.00 | 767 705.00 | | 786 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 792.00 | 715 903.00 | | 731 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 411.00 | 51 802.00 | | 54 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 2 600.00 | 7 150.00 | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 760.00 | 37 425.00 | 38 334.00 | 75 760.00 |
VI Groupe et associés | 88 935.00 | 88 935.00 | | 88 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VP Divers | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298.00 | 12 498.00 | 1 800.00 | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 583.00 | 188 099.00 | 45 484.00 | 233 583.00 |