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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
AH Fonds commercial | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 239 482.00 | 170 100.00 | 1 069 382.00 | 1 239 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | 584.00 | 354.00 | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 308.00 | 17 340.00 | 82 968.00 | 100 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 035.00 | 203 882.00 | 1 348 153.00 | 1 552 035.00 |
BT Marchandises | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CF Disponibilités | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 889.00 | 203 882.00 | 1 445 007.00 | 1 648 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 628.00 | -131 142.00 | | -168 628.00 |
DL TOTAL (I) | -158 628.00 | -121 142.00 | | -158 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 354.00 | 230 558.00 | | 1 407 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 580.00 | 70 684.00 | | 70 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | 92 508.00 | | 34 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 712.00 | 29 086.00 | | 35 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 905.00 | 1 319 011.00 | | 55 905.00 |
EA Autres dettes | | 1 482.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 635.00 | 1 745 829.00 | | 1 603 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 007.00 | 1 624 687.00 | | 1 445 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 055.00 | 1 675 145.00 | | 1 533 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 760.00 | | 604 760.00 | 604 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 760.00 | | 604 760.00 | 604 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 807.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | 718.00 | | 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 398.00 | 1 111.00 | | 15 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 398.00 | 1 111.00 | | 15 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 398.00 | 217.00 | | 15 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 582.00 | 284 734.00 | | 623 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 210.00 | 415 876.00 | | 792 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 628.00 | -131 142.00 | | -168 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 112.00 | | 196 923.00 | 1 355 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 804.00 | | 196 923.00 | 1 228 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 075.00 | 195 446.00 | | 60 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 12 433.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 650.00 | 183 013.00 | | 56 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 354.00 | 1 407 354.00 | | 1 407 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 590.00 | 46 139.00 | 451.00 | 46 590.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 055.00 | 1 533 055.00 | | 1 533 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | 1 967.00 | | 4 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 417.00 | 10 471.00 | | 21 417.00 |
ST Autres comptes | 141 323.00 | 87 581.00 | | 141 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 931.00 | 75 007.00 | | 112 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243.00 | 13 635.00 | | 1 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | 117.00 | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | 2 084.00 | | 4 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 785.00 | 27 996.00 | | 58 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 014.00 | 46 999.00 | | 61 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 914.00 | 199 914.00 | | 276 914.00 |