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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 733.00 | 28 838.00 | -3 106.00 | 25 733.00 |
AH Fonds commercial | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 551 739.00 | 439 150.00 | 1 112 589.00 | 1 551 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 164.00 | 3 868.00 | 12 296.00 | 16 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 764.00 | 66 924.00 | 271 840.00 | 338 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 824.00 | 538 780.00 | 1 606 044.00 | 2 144 824.00 |
BT Marchandises | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
BZ Autres créances | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CF Disponibilités | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 422.00 | | 161 422.00 | 161 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 245.00 | 538 780.00 | 1 767 466.00 | 2 306 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 240.00 | | | -211 240.00 |
DL TOTAL (I) | -201 240.00 | | | -201 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 586.00 | | | 199 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 190.00 | | | 1 585 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 706.00 | | | 1 968 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 466.00 | | | 1 767 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 853.00 | | | 1 689 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 450.00 | | 621 450.00 | 621 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 450.00 | | 621 450.00 | 621 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 757.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 597.00 | | | -12 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 073.00 | | | 625 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 313.00 | | | 836 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 240.00 | | | -211 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 682.00 | | 756 347.00 | 1 740 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 204.00 | 2 144 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 945.00 | 152 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 259.00 | 1 991 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 672.00 | | 49 731.00 | 131 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 559.00 | | 706 615.00 | 1 608 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 218.00 | 193 757.00 | 195.00 | 345 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 033.00 | 12 805.00 | | 16 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 185.00 | 180 952.00 | 195.00 | 329 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 586.00 | | 199 586.00 | 199 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 190.00 | 1 585 190.00 | | 1 585 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 181.00 | 126 730.00 | 451.00 | 127 181.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 439.00 | 1 689 853.00 | 199 586.00 | 1 889 439.00 |