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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 233.00 | 16 033.00 | 1 199.00 | 17 233.00 |
AH Fonds commercial | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 266 558.00 | 294 973.00 | 971 585.00 | 1 266 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 1 002.00 | 1 770.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 569.00 | 33 210.00 | 80 360.00 | 113 569.00 |
AX Avances et acomptes | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 682.00 | 345 218.00 | 1 395 464.00 | 1 740 682.00 |
BT Marchandises | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 451.00 | 345 218.00 | 1 477 234.00 | 1 822 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 317.00 | | | -161 317.00 |
DL TOTAL (I) | -151 317.00 | | | -151 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 724.00 | | | 182 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 901.00 | | | 1 297 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 551.00 | | | 1 628 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 234.00 | | | 1 477 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 393.00 | | | 1 490 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 218.00 | | 654 218.00 | 654 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 218.00 | | 654 218.00 | 654 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 336.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 830.00 | | | -10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 996.00 | | | 655 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 313.00 | | | 817 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 317.00 | | | -161 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 035.00 | | 190 481.00 | 1 552 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 1 740 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 1 608 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 857.00 | | 5 815.00 | 125 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 728.00 | | 184 666.00 | 1 425 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 882.00 | 141 336.00 | | 203 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 858.00 | 176.00 | | 15 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 024.00 | 141 160.00 | | 188 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 724.00 | 104 547.00 | 78 177.00 | 182 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 901.00 | 1 297 901.00 | | 1 297 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 677.00 | 47 226.00 | 451.00 | 47 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 571.00 | 1 498 393.00 | 78 177.00 | 1 576 571.00 |