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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 487.00 | 28 838.00 | 20 649.00 | 49 487.00 |
AH Fonds commercial | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 904.00 | 10 778.00 | 1 126.00 | 11 904.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 557 254.00 | 594 749.00 | 962 505.00 | 1 557 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 164.00 | 6 852.00 | 9 312.00 | 16 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 709.00 | 111 697.00 | 239 012.00 | 350 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 414.00 | 752 914.00 | 1 444 500.00 | 2 197 414.00 |
BT Marchandises | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
BZ Autres créances | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 945.00 | | 178 945.00 | 178 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 359.00 | 752 914.00 | 1 623 444.00 | 2 376 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 604.00 | | | -240 604.00 |
DL TOTAL (I) | -230 604.00 | | | -230 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 596.00 | | | 1 466 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 049.00 | | | 1 854 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 444.00 | | | 1 623 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 049.00 | | | 1 854 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 986.00 | | 710 986.00 | 710 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 986.00 | | 710 986.00 | 710 986.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -51.00 | | | -51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -51.00 | | | -51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 746.00 | | | -12 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 108.00 | | | 711 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 713.00 | | | 951 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 604.00 | | | -240 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 824.00 | | 52 590.00 | 2 144 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 706.00 | | 35 130.00 | 152 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 667.00 | | 17 460.00 | 1 991 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 780.00 | 214 135.00 | | 538 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 838.00 | 10 778.00 | | 28 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 941.00 | 203 357.00 | | 509 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 596.00 | 1 466 596.00 | | 1 466 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 509.00 | 159 059.00 | 451.00 | 159 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 099.00 | 1 730 098.00 | | 1 730 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
ST Autres comptes | 176 587.00 | | | 176 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
YT Sous‐traitance | -647.00 | | | -647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 623.00 | | | 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 298.00 | | | 271 298.00 |