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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 950.00 | 25 621.00 | 160 328.00 | 185 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 1 695.00 | 3 254.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 900.00 | 27 317.00 | 163 582.00 | 190 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BN En cours de production de biens | 193 002.00 | | 193 002.00 | 193 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | 1 164.00 | 2 991.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CF Disponibilités | 103 479.00 | | 103 479.00 | 103 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 428.00 | 1 164.00 | 332 263.00 | 333 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 328.00 | 28 482.00 | 495 845.00 | 524 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 781.00 | | | 364 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 372.00 | | | 470 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 845.00 | | | 495 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 169.00 | | | 432 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 737.00 | | 325 737.00 | 325 737.00 |
FD Production vendue biens | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 635.00 | | 345 635.00 | 345 635.00 |
FM Production stockée | | | 24 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 249.00 | | | 370 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 776.00 | | | 349 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 317.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 595.00 | 16 391.00 | 38 203.00 | 54 595.00 |
VI Groupe et associés | 364 781.00 | 364 781.00 | | 364 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VP Divers | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 280.00 | 21 999.00 | 1 281.00 | 23 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 372.00 | 432 169.00 | 38 203.00 | 470 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | | | 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 595.00 | | | 82 595.00 |