| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 950.00 | 62 960.00 | 122 989.00 | 185 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 3 266.00 | 1 683.00 | 4 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 892.00 | 66 227.00 | 145 664.00 | 211 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BN En cours de production de biens | 189 191.00 | | 189 191.00 | 189 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133.00 | 3 515.00 | 2 618.00 | 6 133.00 |
BZ Autres créances | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CF Disponibilités | 185 399.00 | | 185 399.00 | 185 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 041.00 | 3 515.00 | 405 525.00 | 409 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 933.00 | 69 742.00 | 551 190.00 | 620 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
DL TOTAL (I) | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 978.00 | | | 367 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 044.00 | | | 504 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 190.00 | | | 551 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 067.00 | | | 465 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 738.00 | | 332 738.00 | 332 738.00 |
FD Production vendue biens | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 563.00 | | 360 563.00 | 360 563.00 |
FM Production stockée | | | -3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 450.00 | | | 375 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 776.00 | | | 353 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 900.00 | | 20 992.00 | 190 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 900.00 | | 8 242.00 | 190 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 317.00 | 38 909.00 | | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | 38 909.00 | | 27 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 2 350.00 | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 2 350.00 | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 2 350.00 | | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 449.00 | 23 472.00 | 38 977.00 | 62 449.00 |
VI Groupe et associés | 367 978.00 | 367 978.00 | | 367 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VP Divers | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 189.00 | 20 307.00 | 3 881.00 | 24 189.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 044.00 | 465 067.00 | 38 977.00 | 504 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
ST Autres comptes | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |