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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 193.00 | 135 855.00 | 55 337.00 | 191 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 700.00 | 5 951.00 | 9 748.00 | 15 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 295.00 | 141 806.00 | 135 488.00 | 277 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BN En cours de production de biens | 166 268.00 | | 166 268.00 | 166 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 350.00 | 250.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CF Disponibilités | 173 684.00 | | 173 684.00 | 173 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 141.00 | 2 350.00 | 385 791.00 | 388 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 436.00 | 144 157.00 | 521 279.00 | 665 436.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
DL TOTAL (I) | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 166.00 | | | 370 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 969.00 | | | 418 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 279.00 | | | 521 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 969.00 | | | 418 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 036.00 | | 348 036.00 | 348 036.00 |
FD Production vendue biens | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
FG Production vendue services | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 365.00 | | 367 365.00 | 367 365.00 |
FM Production stockée | | | -30 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 128.00 | | | 387 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 213.00 | | | 370 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 361.00 | | 15 933.00 | 261 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 611.00 | | 11 683.00 | 248 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 4 250.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 760.00 | 37 046.00 | | 104 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 760.00 | 37 046.00 | | 104 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VI Groupe et associés | 370 166.00 | 370 166.00 | | 370 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 969.00 | 418 969.00 | | 418 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |