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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 193.00 | 100 185.00 | 91 007.00 | 191 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 575.00 | 375.00 | 4 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 361.00 | 104 760.00 | 156 601.00 | 261 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BN En cours de production de biens | 196 711.00 | | 196 711.00 | 196 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118.00 | 2 350.00 | 3 768.00 | 6 118.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CF Disponibilités | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 431.00 | 2 350.00 | 412 080.00 | 414 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 792.00 | 107 110.00 | 568 682.00 | 675 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DL TOTAL (I) | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 213.00 | | | 367 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 286.00 | | | 483 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 682.00 | | | 568 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 286.00 | | | 483 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 442.00 | | 414 442.00 | 414 442.00 |
FD Production vendue biens | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
FG Production vendue services | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 678.00 | | 434 678.00 | 434 678.00 |
FM Production stockée | | | 7 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 532.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 735.00 | | | 446 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 486.00 | | | 408 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 892.00 | | 49 469.00 | 211 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 142.00 | | 49 469.00 | 199 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 227.00 | 38 532.00 | | 66 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 227.00 | 38 532.00 | | 66 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | | 1 164.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | 1 164.00 | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | 1 164.00 | 3 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VI Groupe et associés | 367 213.00 | 367 213.00 | | 367 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 845.00 | 25 244.00 | 2 600.00 | 27 845.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 286.00 | 483 286.00 | | 483 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
ST Autres comptes | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
YT Sous‐traitance | 709.00 | | | 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 934.00 | | | 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275.00 | | | 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |